汇添富稳健收益混合B(020623)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
26,696,060.69 |
20,332,882.02 |
| 存出保证金 |
491,290.30 |
669,645.25 |
| 交易性金融资产 |
1,452,688,994.05 |
1,488,461,941.28 |
| 其中：股票投资 |
152,152,739.30 |
154,338,705.33 |
| 债券投资 |
1,300,536,254.75 |
1,334,123,235.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
36,655,866.41 |
11,700,000.00 |
| 应收证券清算款 |
20,004,361.64 |
6,279,503.94 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
695,028.86 |
| 应收申购款 |
4,855.27 |
2,679.95 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,548,543,714.82 |
1,532,643,533.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
253,086,037.10 |
50,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
24,421,426.08 |
909,919.15 |
| 应付赎回款 |
2,559,315.71 |
948,985.84 |
| 应付管理人报酬 |
1,086,081.76 |
1,233,112.59 |
| 应付托管费 |
217,216.36 |
246,622.51 |
| 应付销售服务费 |
179,112.53 |
202,637.05 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
53,901.90 |
37,536.01 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
799,542.48 |
949,793.22 |
| 负债合计 |
282,402,633.92 |
54,528,606.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,328,692,457.78 |
1,568,376,154.08 |
| 未分配利润 |
-62,551,376.88 |
-90,261,227.39 |
| 所有者权益合计 |
1,266,141,080.90 |
1,478,114,926.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,548,543,714.82 |
1,532,643,533.06 |
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