华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
5,920.10 |
26,764.23 |
| 存出保证金 |
2,277.39 |
7,901.85 |
| 交易性金融资产 |
20,230,174.38 |
15,677,992.68 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
249,398.27 |
236,439.02 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
22,030,570.82 |
17,358,433.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
149,950.40 |
149,967.99 |
| 应付赎回款 |
82,946.59 |
118,799.82 |
| 应付管理人报酬 |
584.61 |
500.60 |
| 应付托管费 |
175.38 |
150.17 |
| 应付销售服务费 |
850.85 |
762.44 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2,382.89 |
2,586.87 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
7,900.00 |
15,629.10 |
| 负债合计 |
244,790.72 |
288,396.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,916,773.45 |
15,368,206.96 |
| 未分配利润 |
3,869,006.65 |
1,701,829.68 |
| 所有者权益合计 |
21,785,780.10 |
17,070,036.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,030,570.82 |
17,358,433.63 |
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