东吴恒益纯债债券C(020612)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
11,694,515.15 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
5,356,799,805.65 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,356,799,805.65 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,298,910,644.55 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
150,000,010.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
8,817,871,215.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
31.51 |
| 应付管理人报酬 |
1,938,036.26 |
| 应付托管费 |
323,006.02 |
| 应付销售服务费 |
17,506.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
303,152.95 |
| 负债合计 |
2,581,733.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,672,207,403.79 |
| 未分配利润 |
143,082,078.09 |
| 所有者权益合计 |
8,815,289,481.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,817,871,215.18 |
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