东吴恒益纯债债券C(020612)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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11,694,515.15 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
5,000,749,832.29 |
5,356,799,805.65 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
5,000,749,832.29 |
5,356,799,805.65 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
486,067,381.74 |
3,298,910,644.55 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
50,007,175.58 |
150,000,010.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
5,536,979,174.18 |
8,817,871,215.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
10,027.49 |
31.51 |
| 应付管理人报酬 |
1,202,050.00 |
1,938,036.26 |
| 应付托管费 |
200,341.67 |
323,006.02 |
| 应付销售服务费 |
62.53 |
17,506.56 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
192,774.12 |
303,152.95 |
| 负债合计 |
1,605,255.81 |
2,581,733.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,410,688,801.68 |
8,672,207,403.79 |
| 未分配利润 |
124,685,116.69 |
143,082,078.09 |
| 所有者权益合计 |
5,535,373,918.37 |
8,815,289,481.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,536,979,174.18 |
8,817,871,215.18 |
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