长城稳健增利债券E(020605)资产负债表-基金频道-证券之星

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长城稳健增利债券E(020605)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	6,735,414,160.95	18,863,088,100.45
其中：股票投资	-	-
债券投资	6,735,414,160.95	18,863,088,100.45
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	45,011,835.62
应收证券清算款	-	7,334,400.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	14,684,357.07	321,868,306.10
其他资产	-	-
资产总计	6,772,900,738.70	19,238,295,679.97
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,065,991,777.06	3,193,887,257.16
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	54,417,556.75	108,001,806.39
应付管理人报酬	1,504,691.90	3,490,871.49
应付托管费	501,563.96	1,163,623.81
应付销售服务费	645,463.12	1,868,469.34
应付交易费用	-	-
应交税费	431,686.08	1,087,242.77
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	381,132.65	349,284.00
负债合计	1,123,873,871.52	3,309,848,554.96
所有者权益
实收基金	4,482,073,657.04	12,384,617,204.10
未分配利润	1,166,953,210.14	3,543,829,920.91
所有者权益合计	5,649,026,867.18	15,928,447,125.01
负债及所有者权益总计	6,772,900,738.70	19,238,295,679.97

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