银华添益定期开放债券D(020604)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
20,435,414.08 |
1,306,527.39 |
| 存出保证金 |
57,100.01 |
40,771.32 |
| 交易性金融资产 |
2,608,712,458.83 |
2,056,718,789.52 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,608,712,458.83 |
2,056,718,789.52 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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1,360,000.00 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,641,175,147.72 |
2,060,863,597.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
805,910,611.96 |
343,087,260.79 |
| 应付证券清算款 |
10,435,818.26 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
463,844.11 |
426,317.70 |
| 应付托管费 |
154,614.72 |
142,105.93 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
111,244.13 |
136,271.21 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
273,873.91 |
228,234.05 |
| 负债合计 |
817,350,007.09 |
344,020,189.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,638,914,887.83 |
1,543,609,059.87 |
| 未分配利润 |
184,910,252.80 |
173,234,347.87 |
| 所有者权益合计 |
1,823,825,140.63 |
1,716,843,407.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,641,175,147.72 |
2,060,863,597.42 |
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