银华添益定期开放债券D(020604)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华添益定期开放债券D(020604)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	18,894,465.47	20,435,414.08	1,306,527.39
存出保证金	44,114.08	57,100.01	40,771.32
交易性金融资产	3,148,179,492.88	2,608,712,458.83	2,056,718,789.52
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,148,179,492.88	2,608,712,458.83	2,056,718,789.52
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	70,773.54	-	1,360,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	3,168,780,427.56	2,641,175,147.72	2,060,863,597.42
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	978,509,729.16	805,910,611.96	343,087,260.79
应付证券清算款	-	10,435,818.26	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	539,072.76	463,844.11	426,317.70
应付托管费	179,690.92	154,614.72	142,105.93
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	141,154.46	111,244.13	136,271.21
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	237,585.38	273,873.91	228,234.05
负债合计	979,607,232.68	817,350,007.09	344,020,189.68
所有者权益
实收基金	2,020,376,499.32	1,638,914,887.83	1,543,609,059.87
未分配利润	168,796,695.56	184,910,252.80	173,234,347.87
所有者权益合计	2,189,173,194.88	1,823,825,140.63	1,716,843,407.74
负债及所有者权益总计	3,168,780,427.56	2,641,175,147.72	2,060,863,597.42

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