格林聚利增强一个月持有期债券C(020599)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
15,004.00 |
350,305.88 |
| 存出保证金 |
3,295.25 |
451.22 |
| 交易性金融资产 |
14,924,957.77 |
1,993,179.25 |
| 其中：股票投资 |
368,247.00 |
77,985.00 |
| 债券投资 |
14,556,710.77 |
1,915,194.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,500,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
752,273.98 |
9.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
18,299,938.83 |
2,420,677.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
501,502.47 |
- |
| 应付赎回款 |
13,293.89 |
10.11 |
| 应付管理人报酬 |
5,889.81 |
1,241.74 |
| 应付托管费 |
785.32 |
165.56 |
| 应付销售服务费 |
1,198.66 |
700.64 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.29 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
7,971.65 |
18,153.76 |
| 负债合计 |
530,642.09 |
20,271.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,005,572.48 |
2,376,982.47 |
| 未分配利润 |
763,724.26 |
23,423.64 |
| 所有者权益合计 |
17,769,296.74 |
2,400,406.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
18,299,938.83 |
2,420,677.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
