太平恒泰三个月定开债C(020596)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平恒泰三个月定开债C(020596)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	6,947.30
交易性金融资产	5,182,542,950.57	3,773,437,708.50	922,293,896.15
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,182,542,950.57	3,773,437,708.50	922,293,896.15
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	289,022,527.52	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	5,186,194,777.70	4,069,244,601.33	924,458,877.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,190,517,423.47	-	100,055,555.14
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	994,129.20	315,644.31	202,159.33
应付托管费	331,376.42	105,214.77	67,386.46
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,018.02	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	160,272.25	208,078.84	223,125.21
负债合计	1,192,005,219.36	628,937.92	100,548,226.14
所有者权益
实收基金	3,868,850,790.51	3,897,680,323.71	794,003,091.68
未分配利润	125,338,767.83	170,935,339.70	29,907,559.58
所有者权益合计	3,994,189,558.34	4,068,615,663.41	823,910,651.26
负债及所有者权益总计	5,186,194,777.70	4,069,244,601.33	924,458,877.40

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