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浙商中短债D(020595)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	106,782.14
存出保证金	1,217.53	18,488.74
交易性金融资产	1,289,124,647.25	1,005,296,687.84
其中：股票投资	-	-
债券投资	1,289,124,647.25	1,005,296,687.84
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	3,387,757.73	11,815,623.02
其他资产	-	-
资产总计	1,294,702,929.72	1,019,472,970.07
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	191,036,487.61	146,030,460.28
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	11,589,434.35	5,740,841.19
应付管理人报酬	253,091.26	183,992.88
应付托管费	84,363.74	61,330.93
应付销售服务费	83,070.37	59,803.04
应付交易费用	-	-
应交税费	128,421.94	97,411.89
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	225,570.40	65,773.52
负债合计	203,400,439.67	152,239,613.73
所有者权益
实收基金	949,509,026.37	767,190,286.63
未分配利润	141,793,463.68	100,043,069.71
所有者权益合计	1,091,302,490.05	867,233,356.34
负债及所有者权益总计	1,294,702,929.72	1,019,472,970.07

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