金信多策略精选混合C(020592)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
131,438.72 |
70,592.84 |
| 存出保证金 |
32,146.52 |
32,926.97 |
| 交易性金融资产 |
22,434,400.94 |
16,799,969.21 |
| 其中：股票投资 |
21,117,976.78 |
15,883,597.84 |
| 债券投资 |
1,316,424.16 |
916,371.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
85,211.33 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
124,726.91 |
18,781.82 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
23,620,911.63 |
17,162,321.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
-65.61 |
- |
| 应付证券清算款 |
463,684.40 |
75,494.85 |
| 应付赎回款 |
230,979.77 |
14,028.93 |
| 应付管理人报酬 |
21,701.89 |
17,375.32 |
| 应付托管费 |
2,712.74 |
2,171.93 |
| 应付销售服务费 |
274.04 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5.56 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
42,534.35 |
51,511.59 |
| 负债合计 |
761,827.14 |
160,582.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,913,337.26 |
17,208,754.95 |
| 未分配利润 |
6,945,747.23 |
-207,016.14 |
| 所有者权益合计 |
22,859,084.49 |
17,001,738.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,620,911.63 |
17,162,321.43 |
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