融通通宸债券C(020590)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 融通通宸债券C(020590) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通通宸债券C(020590)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	80.88
交易性金融资产	993,570,510.86	904,320,991.65
其中：股票投资	-	-
债券投资	993,570,510.86	904,320,991.65
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	30,300.00	1,000.00
其他资产	-	-
资产总计	995,100,444.61	905,489,161.92
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	235,052,167.88	163,051,229.15
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,038.62	504.44
应付管理人报酬	191,922.01	181,883.12
应付托管费	63,973.98	60,627.71
应付销售服务费	28.57	8.33
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	198,675.77	112,071.48
负债合计	235,507,806.83	163,406,324.23
所有者权益
实收基金	677,829,458.26	680,442,719.35
未分配利润	81,763,179.52	61,640,118.34
所有者权益合计	759,592,637.78	742,082,837.69
负债及所有者权益总计	995,100,444.61	905,489,161.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年