融通通宸债券C(020590)资产负债表-基金频道-证券之星

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融通通宸债券C(020590)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	80.88
交易性金融资产	871,137,652.36	993,570,510.86	904,320,991.65
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	871,137,652.36	993,570,510.86	904,320,991.65
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	30,300.00	1,000.00
其他资产	-	-	-
资产总计	871,740,735.35	995,100,444.61	905,489,161.92
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	109,008,958.90	235,052,167.88	163,051,229.15
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	131,691.06	1,038.62	504.44
应付管理人报酬	187,822.27	191,922.01	181,883.12
应付托管费	62,607.44	63,973.98	60,627.71
应付销售服务费	49.48	28.57	8.33
应付交易费用	-	-	-
应交税费	9,713.06	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	117,582.08	198,675.77	112,071.48
负债合计	109,518,424.29	235,507,806.83	163,406,324.23
所有者权益
实收基金	677,287,674.74	677,829,458.26	680,442,719.35
未分配利润	84,934,636.32	81,763,179.52	61,640,118.34
所有者权益合计	762,222,311.06	759,592,637.78	742,082,837.69
负债及所有者权益总计	871,740,735.35	995,100,444.61	905,489,161.92

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