景顺长城睿丰短债债券F(020589)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城睿丰短债债券F(020589) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城睿丰短债债券F(020589)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,413,055.86	150,687.16	6,487.93
存出保证金	10,493.03	5,309.45	1,274.22
交易性金融资产	2,035,591,141.68	1,874,652,930.46	3,820,048,124.90
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,035,591,141.68	1,874,652,930.46	3,820,048,124.90
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	122,007,113.49	-	68,025,346.13
应收证券清算款	-	30,000,000.00	10,309,200.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	244,700.81	44,625,304.04	126,685,321.74
其他资产	-	-	-
资产总计	2,162,104,401.72	1,959,428,169.31	4,028,017,401.61
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	175,084,364.10	105,604,999.73	793,417,488.58
应付证券清算款	220.81	-	-
应付赎回款	35,272,454.80	14,453,063.95	-
应付管理人报酬	546,354.57	383,971.62	652,399.85
应付托管费	91,059.09	63,995.28	108,733.32
应付销售服务费	153,170.71	103,432.57	244,142.54
应付交易费用	-	-	-
应交税费	34,110.79	36,224.28	97,694.33
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	170,742.29	259,458.78	202,784.54
负债合计	211,352,477.16	120,905,146.21	794,723,243.16
所有者权益
实收基金	1,813,049,256.47	1,721,527,230.80	3,065,851,922.75
未分配利润	137,702,668.09	116,995,792.30	167,442,235.70
所有者权益合计	1,950,751,924.56	1,838,523,023.10	3,233,294,158.45
负债及所有者权益总计	2,162,104,401.72	1,959,428,169.31	4,028,017,401.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年