景顺长城成长机遇混合C(020588)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
74,662.64 |
- |
| 存出保证金 |
13,722.45 |
24,852.52 |
| 交易性金融资产 |
39,682,973.36 |
56,752,790.24 |
| 其中：股票投资 |
39,682,973.36 |
56,752,790.24 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
642,448.15 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,712,964.86 |
15,623.45 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
56,209,140.54 |
64,339,964.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
6,694,898.76 |
625,483.80 |
| 应付赎回款 |
1,010,242.02 |
323,446.95 |
| 应付管理人报酬 |
39,971.21 |
63,963.09 |
| 应付托管费 |
6,661.86 |
10,660.50 |
| 应付销售服务费 |
11,390.70 |
17,379.80 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
74,298.61 |
100,417.91 |
| 负债合计 |
7,837,463.16 |
1,141,352.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,655,408.92 |
60,727,221.86 |
| 未分配利润 |
2,716,268.46 |
2,471,390.09 |
| 所有者权益合计 |
48,371,677.38 |
63,198,611.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
56,209,140.54 |
64,339,964.00 |
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