银华钰祥债券C(020582)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,514,668.92 |
2,040,442.89 |
| 存出保证金 |
15,007.46 |
35,230.56 |
| 交易性金融资产 |
45,402,732.42 |
111,784,328.86 |
| 其中：股票投资 |
5,277,960.70 |
- |
| 债券投资 |
40,124,771.72 |
111,784,328.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
599,533.22 |
2,189,956.35 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
20.00 |
10,695.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
48,287,637.14 |
116,558,843.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
6,000,000.00 |
780,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
631,639.41 |
4,079,994.98 |
| 应付管理人报酬 |
19,172.13 |
53,731.25 |
| 应付托管费 |
3,834.42 |
10,746.25 |
| 应付销售服务费 |
11,060.56 |
30,860.45 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
400.11 |
4,941.21 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
119,497.81 |
45,906.00 |
| 负债合计 |
6,785,604.44 |
5,006,180.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
41,129,169.06 |
110,533,736.14 |
| 未分配利润 |
372,863.64 |
1,018,926.86 |
| 所有者权益合计 |
41,502,032.70 |
111,552,663.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
48,287,637.14 |
116,558,843.14 |
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