广发景和中短债D(020580)资产负债表-基金频道-证券之星

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广发景和中短债D(020580)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	13,061,499.04	9,048,599.57
存出保证金	851,334.25	265,792.78
交易性金融资产	4,711,135,973.27	2,807,206,136.07
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,711,135,973.27	2,807,206,136.07
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	383,332.66	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	12,421,185.32	12,776,336.04
其他资产	-	-
资产总计	4,739,024,834.87	2,834,203,879.90
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	401,954,105.76	217,032,349.78
应付证券清算款	-	3,117,142.47
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	768,387.04	507,538.52
应付托管费	153,677.43	101,507.67
应付销售服务费	43,477.72	25,942.34
应付交易费用	-	-
应交税费	206,862.15	119,239.74
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	144,027.94	148,766.03
负债合计	403,270,538.04	221,052,486.55
所有者权益
实收基金	4,106,903,856.29	2,487,195,668.86
未分配利润	228,850,440.54	125,955,724.49
所有者权益合计	4,335,754,296.83	2,613,151,393.35
负债及所有者权益总计	4,739,024,834.87	2,834,203,879.90

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