国富恒兴债券A(020577)资产负债表-基金频道-证券之星

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国富恒兴债券A(020577)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	286,981.83	12,223,868.61
存出保证金	24,975.47	23,951.88
交易性金融资产	36,885,160.40	430,336,375.63
其中：股票投资	3,906,932.16	29,955,263.75
债券投资	32,978,228.24	400,381,111.88
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	60,021,053.84
应收证券清算款	2,827,743.28	4,329,201.75
应收利息	-	-
应收股利	-	162,123.04
应收申购款	81,742.69	-
其他资产	-	-
资产总计	42,685,333.55	510,285,105.12
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	3,500,079.43	-
应付证券清算款	2,038,778.92	1,944,439.79
应付赎回款	51,512.22	-
应付管理人报酬	21,916.75	249,369.86
应付托管费	3,652.79	41,561.63
应付销售服务费	5,015.40	80,443.58
应付交易费用	-	-
应交税费	218.78	2,196.45
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	129,507.91	111,078.89
负债合计	5,750,682.20	2,429,090.20
所有者权益
实收基金	35,744,252.04	505,311,270.64
未分配利润	1,190,399.31	2,544,744.28
所有者权益合计	36,934,651.35	507,856,014.92
负债及所有者权益总计	42,685,333.55	510,285,105.12

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