大成景旭纯债债券D(020574)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成景旭纯债债券D(020574) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成景旭纯债债券D(020574)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	320,182,933.67	927,992,666.57
其中：股票投资	-	-
债券投资	320,182,933.67	927,992,666.57
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,738,894.39	117,151.22
其他资产	-	-
资产总计	323,824,871.44	928,894,157.18
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	49,003,890.65	120,084,669.86
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	5,682.95	159.22
应付管理人报酬	137,831.94	198,670.44
应付托管费	45,944.00	66,223.48
应付销售服务费	10,198.15	1,482.12
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	82,070.27	132,934.47
负债合计	49,285,617.96	120,484,139.59
所有者权益
实收基金	251,203,263.77	743,714,457.82
未分配利润	23,335,989.71	64,695,559.77
所有者权益合计	274,539,253.48	808,410,017.59
负债及所有者权益总计	323,824,871.44	928,894,157.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年