大成景旭纯债债券D(020574)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景旭纯债债券D(020574)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	3,765,443,394.88	320,182,933.67	927,992,666.57
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,765,443,394.88	320,182,933.67	927,992,666.57
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	141,111.56	2,738,894.39	117,151.22
其他资产	-	-	-
资产总计	3,765,815,467.01	323,824,871.44	928,894,157.18
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	932,844,945.16	49,003,890.65	120,084,669.86
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	5,682.95	159.22
应付管理人报酬	697,924.87	137,831.94	198,670.44
应付托管费	232,641.65	45,944.00	66,223.48
应付销售服务费	28,150.06	10,198.15	1,482.12
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	147,354.20	82,070.27	132,934.47
负债合计	933,951,015.94	49,285,617.96	120,484,139.59
所有者权益
实收基金	2,568,215,053.33	251,203,263.77	743,714,457.82
未分配利润	263,649,397.74	23,335,989.71	64,695,559.77
所有者权益合计	2,831,864,451.07	274,539,253.48	808,410,017.59
负债及所有者权益总计	3,765,815,467.01	323,824,871.44	928,894,157.18

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