泓德智选启航混合C(020568)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德智选启航混合C(020568)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	147,456,171.54	151,932,106.68	113,869,079.43
其中：股票投资	147,435,270.52	151,915,544.22	113,865,079.13
债券投资	20,901.02	16,562.46	4,000.30
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	873,990.72	262,026.16	84,578.06
其他资产	-	-	-
资产总计	167,048,261.35	167,106,737.20	166,385,136.13
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	7,405,786.61	1,107,641.77	1,935,121.65
应付管理人报酬	169,551.02	183,327.58	199,506.09
应付托管费	28,258.46	30,554.61	33,251.00
应付销售服务费	7,400.39	11,524.66	27,062.77
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.01	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	99,714.21	40,699.31	61,295.92
负债合计	7,710,710.70	1,373,747.93	2,256,237.43
所有者权益
实收基金	124,078,887.09	143,230,844.34	167,858,143.30
未分配利润	35,258,663.56	22,502,144.93	-3,729,244.60
所有者权益合计	159,337,550.65	165,732,989.27	164,128,898.70
负债及所有者权益总计	167,048,261.35	167,106,737.20	166,385,136.13

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