泓德智选启航混合A(020567)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
151,932,106.68 |
113,869,079.43 |
| 其中：股票投资 |
151,915,544.22 |
113,865,079.13 |
| 债券投资 |
16,562.46 |
4,000.30 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
262,026.16 |
84,578.06 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
167,106,737.20 |
166,385,136.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,107,641.77 |
1,935,121.65 |
| 应付管理人报酬 |
183,327.58 |
199,506.09 |
| 应付托管费 |
30,554.61 |
33,251.00 |
| 应付销售服务费 |
11,524.66 |
27,062.77 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
40,699.31 |
61,295.92 |
| 负债合计 |
1,373,747.93 |
2,256,237.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
143,230,844.34 |
167,858,143.30 |
| 未分配利润 |
22,502,144.93 |
-3,729,244.60 |
| 所有者权益合计 |
165,732,989.27 |
164,128,898.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
167,106,737.20 |
166,385,136.13 |
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