华夏鼎昭利率债债券A(020565)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
17,090,187.10 |
| 存出保证金 |
225.12 |
6,984.51 |
| 交易性金融资产 |
3,355,714,447.44 |
1,740,418,986.66 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,355,714,447.44 |
1,740,418,986.66 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
11,999,209.32 |
638,710,447.18 |
| 应收证券清算款 |
1,581.37 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,370,809,265.50 |
2,521,207,343.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
252,946,569.36 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
588,489.49 |
509,558.43 |
| 应付托管费 |
196,163.16 |
169,852.81 |
| 应付销售服务费 |
- |
0.90 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
197,317.44 |
77,581.29 |
| 负债合计 |
981,970.09 |
253,703,562.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,334,183,097.23 |
2,245,597,140.68 |
| 未分配利润 |
35,644,198.18 |
21,906,640.38 |
| 所有者权益合计 |
3,369,827,295.41 |
2,267,503,781.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,370,809,265.50 |
2,521,207,343.85 |
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