工银健康产业混合C(020559)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
722,635.77 |
104,775.34 |
| 存出保证金 |
61,793.44 |
12,995.60 |
| 交易性金融资产 |
222,988,473.22 |
45,672,338.87 |
| 其中：股票投资 |
222,915,368.07 |
45,608,624.97 |
| 债券投资 |
73,105.15 |
63,713.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
4,804,748.01 |
1,196,342.29 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
237,291.67 |
- |
| 应收申购款 |
293,946.02 |
2,259.69 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
243,360,609.35 |
51,812,166.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,350,685.96 |
- |
| 应付赎回款 |
430,774.40 |
504,450.85 |
| 应付管理人报酬 |
159,353.35 |
54,045.38 |
| 应付托管费 |
39,838.33 |
9,007.58 |
| 应付销售服务费 |
16,776.21 |
9,276.20 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.34 |
0.35 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
140,102.73 |
44,958.62 |
| 负债合计 |
2,137,531.32 |
621,738.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
186,707,221.19 |
56,823,914.19 |
| 未分配利润 |
54,515,856.84 |
-5,633,487.08 |
| 所有者权益合计 |
241,223,078.03 |
51,190,427.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
243,360,609.35 |
51,812,166.09 |
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