银华安泰债券C(020540)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
296,547.98 |
615,851.62 |
| 存出保证金 |
31,032.08 |
14,166.69 |
| 交易性金融资产 |
313,576,234.68 |
1,246,163,148.32 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
313,576,234.68 |
1,246,163,148.32 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
58,819.83 |
360,904.76 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
326,630,497.91 |
1,259,795,294.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
47,504,052.51 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
10,700,303.63 |
8,905,457.09 |
| 应付管理人报酬 |
56,817.01 |
251,045.51 |
| 应付托管费 |
14,204.28 |
62,761.40 |
| 应付销售服务费 |
56,623.32 |
250,227.62 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
19,306.13 |
78,494.07 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
73,628.20 |
124,854.18 |
| 负债合计 |
58,424,935.08 |
9,672,839.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
263,460,953.41 |
1,243,965,683.05 |
| 未分配利润 |
4,744,609.42 |
6,156,771.16 |
| 所有者权益合计 |
268,205,562.83 |
1,250,122,454.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
326,630,497.91 |
1,259,795,294.08 |
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