银华安泰债券A(020539)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华安泰债券A(020539)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	134,957.01	296,547.98	615,851.62
存出保证金	10,874.11	31,032.08	14,166.69
交易性金融资产	244,620,300.56	313,576,234.68	1,246,163,148.32
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	244,620,300.56	313,576,234.68	1,246,163,148.32
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	6,120.00	58,819.83	360,904.76
其他资产	-	-	-
资产总计	245,846,751.21	326,630,497.91	1,259,795,294.08
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	36,304,773.70	47,504,052.51	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	51,364.56	10,700,303.63	8,905,457.09
应付管理人报酬	36,032.96	56,817.01	251,045.51
应付托管费	9,008.24	14,204.28	62,761.40
应付销售服务费	27,997.16	56,623.32	250,227.62
应付交易费用	-	-	-
应交税费	10,808.67	19,306.13	78,494.07
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	113,397.27	73,628.20	124,854.18
负债合计	36,553,382.56	58,424,935.08	9,672,839.87
所有者权益
实收基金	203,608,238.81	263,460,953.41	1,243,965,683.05
未分配利润	5,685,129.84	4,744,609.42	6,156,771.16
所有者权益合计	209,293,368.65	268,205,562.83	1,250,122,454.21
负债及所有者权益总计	245,846,751.21	326,630,497.91	1,259,795,294.08

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