湘财鑫睿债券A(020532)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,103,348,529.91 |
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| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,103,348,529.91 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
-5,577.81 |
110,000.11 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
9,805,051.50 |
12,048.60 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,213,250,764.44 |
298,520.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
6,043.76 |
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| 应付管理人报酬 |
831,492.00 |
633.94 |
| 应付托管费 |
138,582.04 |
105.66 |
| 应付销售服务费 |
207,192.20 |
207.79 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
6,567.10 |
3,626.10 |
| 负债合计 |
1,189,877.10 |
4,573.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
783,351,878.10 |
163,147.46 |
| 未分配利润 |
428,709,009.24 |
130,799.12 |
| 所有者权益合计 |
1,212,060,887.34 |
293,946.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,213,250,764.44 |
298,520.07 |
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