汇安中债0-3年政金债指数C(020531)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
41,080.81 |
| 存出保证金 |
454.24 |
623.20 |
| 交易性金融资产 |
174,684,942.47 |
152,611,122.59 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
174,684,942.47 |
152,611,122.59 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
5,999,700.31 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
696,100.00 |
28,224.95 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
176,500,935.82 |
160,275,693.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
22,041,328.44 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
999,100.91 |
| 应付赎回款 |
71.02 |
22,463.62 |
| 应付管理人报酬 |
18,949.42 |
19,940.04 |
| 应付托管费 |
6,316.46 |
6,646.67 |
| 应付销售服务费 |
10.67 |
40.51 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
79,850.53 |
212,645.80 |
| 负债合计 |
22,146,526.54 |
1,260,837.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
152,120,236.22 |
157,042,078.07 |
| 未分配利润 |
2,234,173.06 |
1,972,777.87 |
| 所有者权益合计 |
154,354,409.28 |
159,014,855.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
176,500,935.82 |
160,275,693.49 |
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