国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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182,328.06 |
| 交易性金融资产 |
10,284,343,751.51 |
9,161,398,984.45 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
10,284,343,751.51 |
9,161,398,984.45 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
10,297,314,052.45 |
9,174,744,478.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
2,301,036,475.56 |
1,120,608,177.68 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
1,984,702.35 |
1,974,026.68 |
| 应付托管费 |
661,567.45 |
658,008.91 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
308,094.91 |
313,518.97 |
| 负债合计 |
2,303,990,840.27 |
1,123,553,732.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,723,709,114.96 |
7,918,131,682.65 |
| 未分配利润 |
269,614,097.22 |
133,059,063.73 |
| 所有者权益合计 |
7,993,323,212.18 |
8,051,190,746.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,297,314,052.45 |
9,174,744,478.62 |
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