大成惠嘉一年定开债券C(020527)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠嘉一年定开债券C(020527)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	255,153,640.07	-	-
存出保证金	597,912.97	-	-
交易性金融资产	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	738,978,422.25	-
应收证券清算款	230,781.89	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	12,877,409,066.35	8,045,623,649.24	10,269,768,841.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,860,133,660.27	-	2,240,541,698.40
应付证券清算款	229,854.47	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	987,710.48	1,021,132.15	986,086.27
应付托管费	329,236.83	340,377.40	328,695.40
应付销售服务费	0.90	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	374,765.58	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	434,566.54	142,996.09	276,830.35
负债合计	4,862,489,795.07	1,504,505.64	2,242,133,310.42
所有者权益
实收基金	7,990,105,233.44	7,935,817,101.80	7,935,817,101.80
未分配利润	24,814,037.84	108,302,041.80	91,818,429.19
所有者权益合计	8,014,919,271.28	8,044,119,143.60	8,027,635,530.99
负债及所有者权益总计	12,877,409,066.35	8,045,623,649.24	10,269,768,841.41

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