交银核心资产混合C(020523)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
13,212.08 |
39,408.18 |
55,745.10 |
| 存出保证金 |
13,146.53 |
14,196.39 |
12,969.98 |
| 交易性金融资产 |
57,394,200.65 |
56,855,490.76 |
41,176,337.12 |
| 其中：股票投资 |
57,328,896.36 |
56,855,490.76 |
41,176,337.12 |
| 债券投资 |
65,304.29 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,137,807.73 |
595,872.56 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
178,370.12 |
- |
128,696.55 |
| 应收申购款 |
1,471.91 |
22,253.05 |
8,416.37 |
| 其他资产 |
- |
- |
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| 资产总计 |
65,961,694.49 |
66,372,357.00 |
54,940,954.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,903,232.92 |
- |
2,672,477.65 |
| 应付赎回款 |
118,255.75 |
133,849.41 |
152,448.38 |
| 应付管理人报酬 |
62,661.28 |
67,012.75 |
52,038.15 |
| 应付托管费 |
10,443.55 |
11,168.80 |
8,673.02 |
| 应付销售服务费 |
855.65 |
361.50 |
314.89 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
0.16 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
83,393.35 |
144,376.86 |
90,822.51 |
| 负债合计 |
2,178,842.66 |
356,769.32 |
2,976,774.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
34,531,979.75 |
37,578,123.08 |
32,554,520.70 |
| 未分配利润 |
29,250,872.08 |
28,437,464.60 |
19,409,659.01 |
| 所有者权益合计 |
63,782,851.83 |
66,015,587.68 |
51,964,179.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
65,961,694.49 |
66,372,357.00 |
54,940,954.31 |
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