华商安恒债券C(020522)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,324,454.43 |
| 存出保证金 |
3,387,915.90 |
| 交易性金融资产 |
499,731,553.73 |
| 其中：股票投资 |
54,513,808.22 |
| 债券投资 |
445,217,745.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
50,019,152.53 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
567,828,993.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
27,545,365.03 |
| 应付管理人报酬 |
135,115.73 |
| 应付托管费 |
54,046.31 |
| 应付销售服务费 |
37,986.79 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
12,876.58 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
92,673.18 |
| 负债合计 |
27,878,063.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
504,880,043.90 |
| 未分配利润 |
35,070,885.96 |
| 所有者权益合计 |
539,950,929.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
567,828,993.48 |
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