华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,277,324.09 |
45,950.27 |
| 存出保证金 |
359,007.20 |
20,541.69 |
| 交易性金融资产 |
800,493,877.85 |
48,404,052.62 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,012,633.97 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
26,125,895.27 |
4,323,369.95 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
921,234,703.80 |
58,799,072.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
13,500,656.36 |
2,613,560.13 |
| 应付赎回款 |
36,382,433.73 |
522,740.96 |
| 应付管理人报酬 |
29,559.67 |
1,393.34 |
| 应付托管费 |
7,389.90 |
348.34 |
| 应付销售服务费 |
126,839.76 |
5,833.12 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
160,995.97 |
74,428.59 |
| 负债合计 |
50,207,875.39 |
3,218,304.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
705,930,598.36 |
52,331,038.76 |
| 未分配利润 |
165,096,230.05 |
3,249,728.86 |
| 所有者权益合计 |
871,026,828.41 |
55,580,767.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
921,234,703.80 |
58,799,072.10 |
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