富国深证50ETF发起式联接A(020513)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
16,464.68 |
24,270.18 |
| 存出保证金 |
9,758.10 |
10,790.71 |
| 交易性金融资产 |
30,743,790.28 |
14,878,772.96 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
506,964.71 |
202,892.11 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
34,640.89 |
7,834.05 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
32,154,001.04 |
15,645,836.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
324,912.15 |
14,665.30 |
| 应付管理人报酬 |
766.22 |
410.02 |
| 应付托管费 |
153.24 |
82.02 |
| 应付销售服务费 |
1,659.17 |
392.50 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,443.26 |
- |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
14,350.02 |
12,990.97 |
| 负债合计 |
343,284.06 |
28,540.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,048,310.63 |
14,642,054.76 |
| 未分配利润 |
5,762,406.35 |
975,240.63 |
| 所有者权益合计 |
31,810,716.98 |
15,617,295.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
32,154,001.04 |
15,645,836.20 |
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