金鹰科技致远混合A(020510)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰科技致远混合A(020510)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,079,851.35	254,818.08
存出保证金	169,900.11	69,229.32
交易性金融资产	296,264,837.01	80,017,724.41
其中：股票投资	296,264,837.01	80,017,724.41
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	9,414,120.69	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,716,165.47	1,275,878.69
其他资产	-	-
资产总计	333,076,694.23	87,607,715.85
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	2,250,808.03
应付赎回款	2,515,453.06	315,444.72
应付管理人报酬	335,946.54	82,333.23
应付托管费	55,991.07	13,722.21
应付销售服务费	115,215.99	22,049.85
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	478,671.98	308,716.46
负债合计	3,501,278.64	2,993,074.50
所有者权益
实收基金	242,017,667.37	81,247,454.54
未分配利润	87,557,748.22	3,367,186.81
所有者权益合计	329,575,415.59	84,614,641.35
负债及所有者权益总计	333,076,694.23	87,607,715.85

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