中信保诚稳鑫债券D(020504)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
4,764.21 |
| 存出保证金 |
1,350.72 |
14.70 |
| 交易性金融资产 |
139,162,935.89 |
108,247,718.67 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
139,162,935.89 |
108,247,718.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
379,200.81 |
4,132,784.67 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
139,733,528.22 |
115,319,777.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
31,001,868.49 |
6,001,827.80 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
336,734.99 |
264,702.91 |
| 应付管理人报酬 |
26,686.08 |
19,327.23 |
| 应付托管费 |
4,447.66 |
3,221.19 |
| 应付销售服务费 |
3,602.05 |
2,382.69 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
94,186.90 |
55,660.64 |
| 负债合计 |
31,467,526.17 |
6,347,122.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
92,901,592.69 |
94,550,147.42 |
| 未分配利润 |
15,364,409.36 |
14,422,507.95 |
| 所有者权益合计 |
108,266,002.05 |
108,972,655.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
139,733,528.22 |
115,319,777.83 |
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