汇丰晋信新动力混合C(020503)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,746,708.15 |
3,890,222.38 |
| 存出保证金 |
859,593.29 |
472,260.15 |
| 交易性金融资产 |
3,034,956,550.30 |
2,197,027,827.04 |
| 其中：股票投资 |
3,034,956,550.30 |
2,197,027,827.04 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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10,126,141.34 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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- |
| 应收申购款 |
1,754,938.87 |
9,752,557.60 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,334,543,869.45 |
2,456,489,583.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
6,029,687.04 |
561,887.90 |
| 应付赎回款 |
4,466,276.68 |
18,699,827.07 |
| 应付管理人报酬 |
4,275,980.34 |
3,029,564.57 |
| 应付托管费 |
712,663.37 |
504,927.42 |
| 应付销售服务费 |
377,799.81 |
115,951.22 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
1,572,971.59 |
2,478,388.85 |
| 负债合计 |
17,435,378.83 |
25,390,547.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,073,017,715.54 |
1,667,552,859.35 |
| 未分配利润 |
1,244,090,775.08 |
763,546,177.24 |
| 所有者权益合计 |
3,317,108,490.62 |
2,431,099,036.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,334,543,869.45 |
2,456,489,583.62 |
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