华泰柏瑞稳本增利债券C(020502)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞稳本增利债券C(020502)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	402,264.93	627,015.85	331,383.48
存出保证金	17,052.55	35,895.98	33,854.46
交易性金融资产	46,572,074.91	73,246,425.58	137,338,614.68
其中：股票投资	7,817,029.00	6,053,809.72	5,102,920.00
债券投资	38,755,045.91	67,192,615.86	132,235,694.68
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	968,190.10	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	21,760.29	20,104.84	34,031.75
其他资产	-	27,900.00	9,300.00
资产总计	49,489,324.29	75,783,684.34	141,055,857.16
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,000,000.00	999,933.70	27,005,445.21
应付证券清算款	1,110,861.88	132.60	1,447,488.29
应付赎回款	25,809.22	33,816.69	154,180.53
应付管理人报酬	11,098.00	18,771.58	28,153.21
应付托管费	3,699.35	6,257.18	9,384.39
应付销售服务费	3,949.56	5,154.14	6,470.20
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,109,636.32	2,112,401.55	2,118,646.70
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	77,492.32	67,080.66	152,950.45
负债合计	4,342,546.65	3,243,548.10	30,922,718.98
所有者权益
实收基金	43,651,120.88	68,133,023.01	104,767,557.76
未分配利润	1,495,656.76	4,407,113.23	5,365,580.42
所有者权益合计	45,146,777.64	72,540,136.24	110,133,138.18
负债及所有者权益总计	49,489,324.29	75,783,684.34	141,055,857.16

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