金元顺安丰利债券C(020499)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安丰利债券C(020499)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	868,239.38	1,881,019.00
存出保证金	138,346.57	315,991.91
交易性金融资产	531,940,954.57	958,762,738.24
其中：股票投资	70,425,875.34	134,624,107.16
债券投资	461,515,079.23	824,138,631.08
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	10,002,465.75
应收证券清算款	647,296.65	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,771.64	-
其他资产	-	-
资产总计	543,100,315.89	983,120,009.47
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	105,715,562.81	89,780,586.93
应付证券清算款	1,476,636.83	2,167,870.46
应付赎回款	8,132.45	-
应付管理人报酬	264,661.23	518,776.11
应付托管费	37,808.75	74,110.90
应付销售服务费	157.85	49.17
应付交易费用	-	-
应交税费	704,225.84	704,414.02
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	276,176.58	559,520.12
负债合计	108,483,362.34	93,805,327.71
所有者权益
实收基金	435,179,316.94	920,440,271.27
未分配利润	-562,363.39	-31,125,589.51
所有者权益合计	434,616,953.55	889,314,681.76
负债及所有者权益总计	543,100,315.89	983,120,009.47

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