安信均衡增长混合C(020498)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,677,856.28 |
| 存出保证金 |
91,794.09 |
| 交易性金融资产 |
48,432,312.24 |
| 其中：股票投资 |
45,318,649.31 |
| 债券投资 |
3,113,662.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,763,336.57 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
45,049.74 |
| 应收申购款 |
346.57 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
61,074,525.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,616,699.27 |
| 应付赎回款 |
1,256,703.74 |
| 应付管理人报酬 |
66,216.17 |
| 应付托管费 |
11,036.02 |
| 应付销售服务费 |
7,603.48 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
430,651.37 |
| 负债合计 |
4,388,910.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
55,386,352.66 |
| 未分配利润 |
1,299,262.32 |
| 所有者权益合计 |
56,685,614.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
61,074,525.03 |
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