建信研究精选混合A(020495)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
259,895.19 |
245,265.12 |
| 存出保证金 |
44,220.88 |
33,521.28 |
| 交易性金融资产 |
65,559,346.64 |
49,470,149.63 |
| 其中：股票投资 |
65,559,346.64 |
49,470,149.63 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
2,782,042.69 |
3,215,736.26 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
65,580.63 |
- |
| 应收申购款 |
28,230.63 |
1,927.83 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
74,560,336.90 |
56,546,049.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,145,849.86 |
- |
| 应付赎回款 |
1,139,253.92 |
3,351,745.21 |
| 应付管理人报酬 |
70,401.84 |
58,336.08 |
| 应付托管费 |
11,733.62 |
9,722.67 |
| 应付销售服务费 |
5,178.16 |
4,607.28 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2.04 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
153,867.71 |
135,942.79 |
| 负债合计 |
2,526,287.15 |
3,560,354.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
60,563,092.40 |
46,467,376.07 |
| 未分配利润 |
11,470,957.35 |
6,518,318.96 |
| 所有者权益合计 |
72,034,049.75 |
52,985,695.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
74,560,336.90 |
56,546,049.06 |
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