华富成长企业精选股票C(020487)资产负债表-基金频道-证券之星

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华富成长企业精选股票C(020487)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	44,604.98	69,311.96
存出保证金	29,526.94	21,486.59
交易性金融资产	147,335,262.61	145,039,096.87
其中：股票投资	147,335,262.61	145,039,096.87
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	1,200,369.52	3,091,884.19
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	5,542.08	2,826.74
其他资产	-	-
资产总计	166,591,592.88	158,269,161.90
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	18,923.04	9,427.03
应付管理人报酬	172,722.83	170,216.65
应付托管费	28,787.13	28,369.47
应付销售服务费	27.38	4.01
应付交易费用	-	-
应交税费	78.48	78.48
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	206,306.16	200,117.46
负债合计	426,845.02	408,213.10
所有者权益
实收基金	200,830,903.12	212,211,816.06
未分配利润	-34,666,155.26	-54,350,867.26
所有者权益合计	166,164,747.86	157,860,948.80
负债及所有者权益总计	166,591,592.88	158,269,161.90

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