泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
358,544,930.09 |
104,834,689.22 |
| 其中：股票投资 |
358,544,930.09 |
104,834,689.22 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
17,182,437.68 |
13,219,636.34 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
395,541,857.52 |
124,871,155.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
5,580,624.24 |
5,792,991.53 |
| 应付管理人报酬 |
260,633.17 |
90,354.95 |
| 应付托管费 |
26,063.31 |
9,035.47 |
| 应付销售服务费 |
31,110.16 |
9,383.55 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
76,436.01 |
12,640.50 |
| 负债合计 |
5,974,866.89 |
5,914,406.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
257,599,914.31 |
82,467,649.82 |
| 未分配利润 |
131,967,076.32 |
36,489,099.33 |
| 所有者权益合计 |
389,566,990.63 |
118,956,749.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
395,541,857.52 |
124,871,155.15 |
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