中欧产业优选混合C(020475)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
553,619.28 |
90,319.78 |
| 存出保证金 |
34,724.47 |
17,985.81 |
| 交易性金融资产 |
27,077,850.62 |
37,207,025.79 |
| 其中：股票投资 |
26,672,797.03 |
37,207,025.79 |
| 债券投资 |
405,053.59 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
1,448,131.62 |
1,011,512.34 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
9,984.00 |
216,040.23 |
| 应收申购款 |
119.99 |
2,954.50 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
31,128,907.24 |
41,501,963.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
535,835.18 |
238.00 |
| 应付赎回款 |
- |
477,423.82 |
| 应付管理人报酬 |
31,577.92 |
37,306.67 |
| 应付托管费 |
5,262.99 |
6,217.76 |
| 应付销售服务费 |
163.28 |
452.24 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
75,812.68 |
100,757.15 |
| 负债合计 |
648,652.05 |
622,395.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,663,035.16 |
37,710,966.06 |
| 未分配利润 |
1,817,220.03 |
3,168,601.70 |
| 所有者权益合计 |
30,480,255.19 |
40,879,567.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
31,128,907.24 |
41,501,963.40 |
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