长城0-5年政金债A(020471)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10,485.07 |
- |
| 存出保证金 |
967.47 |
- |
| 交易性金融资产 |
621,903,732.35 |
41,169,239.85 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
621,903,732.35 |
41,169,239.85 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
7,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
1,656.99 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
5,820.80 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
622,786,983.38 |
50,593,912.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
40,127.10 |
- |
| 应付管理人报酬 |
131,595.34 |
27,845.01 |
| 应付托管费 |
26,319.05 |
8,910.42 |
| 应付销售服务费 |
29.80 |
5.36 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
20,216.02 |
75,579.52 |
| 负债合计 |
218,287.31 |
112,340.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
603,684,089.56 |
50,052,843.91 |
| 未分配利润 |
18,884,606.51 |
428,728.71 |
| 所有者权益合计 |
622,568,696.07 |
50,481,572.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
622,786,983.38 |
50,593,912.93 |
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