长城0-5年政金债A(020471)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
10,485.07 |
- |
| 存出保证金 |
- |
967.47 |
- |
| 交易性金融资产 |
10,275,342.47 |
621,903,732.35 |
41,169,239.85 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
10,275,342.47 |
621,903,732.35 |
41,169,239.85 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
7,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
1,656.99 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
10.00 |
5,820.80 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
117,903,505.13 |
622,786,983.38 |
50,593,912.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
105,670,084.68 |
40,127.10 |
- |
| 应付管理人报酬 |
61,868.32 |
131,595.34 |
27,845.01 |
| 应付托管费 |
12,373.69 |
26,319.05 |
8,910.42 |
| 应付销售服务费 |
12.37 |
29.80 |
5.36 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
97,893.15 |
20,216.02 |
75,579.52 |
| 负债合计 |
105,842,232.21 |
218,287.31 |
112,340.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,661,140.32 |
603,684,089.56 |
50,052,843.91 |
| 未分配利润 |
400,132.60 |
18,884,606.51 |
428,728.71 |
| 所有者权益合计 |
12,061,272.92 |
622,568,696.07 |
50,481,572.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
117,903,505.13 |
622,786,983.38 |
50,593,912.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
