长城半导体混合发起式C(020470)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
183,818.31 |
81,859.88 |
| 存出保证金 |
16,714.72 |
16,413.37 |
| 交易性金融资产 |
68,142,570.39 |
23,099,438.68 |
| 其中：股票投资 |
68,142,570.39 |
23,099,438.68 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
213,772.33 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
517,711.79 |
7,063.58 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
76,845,503.93 |
24,935,321.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
444.70 |
259.40 |
| 应付赎回款 |
4,406,589.39 |
304,673.02 |
| 应付管理人报酬 |
72,262.80 |
30,825.78 |
| 应付托管费 |
12,043.80 |
5,137.63 |
| 应付销售服务费 |
12,323.05 |
3,495.23 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
51,098.35 |
121,789.15 |
| 负债合计 |
4,554,762.09 |
466,180.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,156,264.41 |
25,000,738.18 |
| 未分配利润 |
20,134,477.43 |
-531,596.69 |
| 所有者权益合计 |
72,290,741.84 |
24,469,141.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
76,845,503.93 |
24,935,321.70 |
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