长城半导体混合发起式A(020469)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城半导体混合发起式A(020469)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	41,658.48	183,818.31	81,859.88
存出保证金	19,770.43	16,714.72	16,413.37
交易性金融资产	62,672,564.17	68,142,570.39	23,099,438.68
其中：股票投资	62,672,564.17	68,142,570.39	23,099,438.68
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	213,772.33	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	908,154.19	517,711.79	7,063.58
其他资产	-	-	-
资产总计	69,750,894.69	76,845,503.93	24,935,321.70
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,911,940.67	444.70	259.40
应付赎回款	1,487,025.85	4,406,589.39	304,673.02
应付管理人报酬	61,532.49	72,262.80	30,825.78
应付托管费	10,255.41	12,043.80	5,137.63
应付销售服务费	12,419.38	12,323.05	3,495.23
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	76,646.46	51,098.35	121,789.15
负债合计	3,559,820.26	4,554,762.09	466,180.21
所有者权益
实收基金	46,376,254.19	52,156,264.41	25,000,738.18
未分配利润	19,814,820.24	20,134,477.43	-531,596.69
所有者权益合计	66,191,074.43	72,290,741.84	24,469,141.49
负债及所有者权益总计	69,750,894.69	76,845,503.93	24,935,321.70

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