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基金公告

广发景源纯债D(020463)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	8,141,410.38	8,624,671.72	15,337,386.89
存出保证金	13,213.95	17,080.91	38,630.31
交易性金融资产	3,488,457,515.61	2,781,925,043.48	2,617,008,582.01
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,488,457,515.61	2,781,925,043.48	2,617,008,582.01
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	20,003,818.34
应收证券清算款	-	837,600.00	40,388,941.37
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	169,095.50	7,402.83	737.79
其他资产	-	-	-
资产总计	3,498,111,954.25	2,792,486,175.09	2,696,747,742.21
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	650,960,090.60	661,386,516.65	453,185,402.95
应付证券清算款	-	-	40,044,536.84
应付赎回款	148,295.26	190,372.15	506.71
应付管理人报酬	716,143.09	527,171.52	614,717.79
应付托管费	238,714.33	175,723.85	204,905.94
应付销售服务费	20,307.14	6,909.97	29,378.91
应付交易费用	-	-	-
应交税费	154,217.44	145,400.93	136,384.93
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	250,889.53	152,322.60	247,861.15
负债合计	652,488,657.39	662,584,417.67	494,463,695.22
所有者权益
实收基金	2,572,780,926.06	1,966,094,915.30	2,046,832,890.63
未分配利润	272,842,370.80	163,806,842.12	155,451,156.36
所有者权益合计	2,845,623,296.86	2,129,901,757.42	2,202,284,046.99
负债及所有者权益总计	3,498,111,954.25	2,792,486,175.09	2,696,747,742.21

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