平安医药精选股票A(020458)资产负债表-基金频道-证券之星

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平安医药精选股票A(020458)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	587,450.72	38,626.72
存出保证金	59,513.59	25,832.42
交易性金融资产	622,142,909.46	23,703,540.15
其中：股票投资	622,041,638.88	22,792,016.81
债券投资	101,270.58	911,523.34
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	1,317,449.60
应收利息	-	-
应收股利	26,830.73	-
应收申购款	16,671,144.33	24,661.19
其他资产	-	-
资产总计	707,705,571.14	26,040,228.54
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	13,731,505.22	77,166.69
应付赎回款	12,956,567.15	155,737.78
应付管理人报酬	491,167.98	26,343.81
应付托管费	81,861.34	4,390.65
应付销售服务费	169,112.12	6,691.32
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	301,397.30	130,195.00
负债合计	27,731,611.11	400,525.25
所有者权益
实收基金	393,409,828.48	23,523,874.97
未分配利润	286,564,131.55	2,115,828.32
所有者权益合计	679,973,960.03	25,639,703.29
负债及所有者权益总计	707,705,571.14	26,040,228.54

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