平安医药精选股票A(020458)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
38,626.72 |
| 存出保证金 |
25,832.42 |
| 交易性金融资产 |
23,703,540.15 |
| 其中：股票投资 |
22,792,016.81 |
| 债券投资 |
911,523.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,317,449.60 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
24,661.19 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
26,040,228.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
77,166.69 |
| 应付赎回款 |
155,737.78 |
| 应付管理人报酬 |
26,343.81 |
| 应付托管费 |
4,390.65 |
| 应付销售服务费 |
6,691.32 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
130,195.00 |
| 负债合计 |
400,525.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,523,874.97 |
| 未分配利润 |
2,115,828.32 |
| 所有者权益合计 |
25,639,703.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,040,228.54 |
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