博时裕腾纯债债券C(020450)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕腾纯债债券C(020450)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	3,760,608,110.41	3,471,020,722.22	1,398,727,440.53
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,760,608,110.41	3,471,020,722.22	1,398,727,440.53
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	26,002,061.02	319,161,309.49	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	414,816.75	176,378.89	7,264.18
其他资产	-	-	-
资产总计	3,791,548,044.02	3,794,379,404.76	1,402,018,795.81
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	364,159,768.69	54,046,335.46	258,402,834.57
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	22,002.27	7,441.15	36,790.06
应付管理人报酬	839,290.39	1,216,806.55	179,256.16
应付托管费	279,763.45	405,602.15	59,752.04
应付销售服务费	22,495.86	33,749.93	5,489.05
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	230,088.52	166,645.58	204,580.17
负债合计	365,553,409.18	55,876,580.82	258,888,702.05
所有者权益
实收基金	3,226,472,447.46	3,535,868,287.21	1,064,828,277.76
未分配利润	199,522,187.38	202,634,536.73	78,301,816.00
所有者权益合计	3,425,994,634.84	3,738,502,823.94	1,143,130,093.76
负债及所有者权益总计	3,791,548,044.02	3,794,379,404.76	1,402,018,795.81

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