中信建投添鑫宝D(020449)资产负债表-基金频道-证券之星

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中信建投添鑫宝D(020449)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	21,054,678.38	70,943,834.82	-
存出保证金	8,372.93	6,815.72	-
交易性金融资产	6,824,291,691.08	7,884,518,617.68	5,284,492,758.61
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	6,824,291,691.08	7,884,518,617.68	5,284,492,758.61
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	3,166,575,789.40	2,500,056,849.32	2,393,862,643.35
应收证券清算款	1,274,469.14	274,246.61	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	129,412.97	362,057.26	29,391,753.20
其他资产	-	-	-
资产总计	10,831,712,466.04	11,071,437,857.28	8,399,194,362.28
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	320,024,006.58	100,027,397.26
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	3,105,725.18	3,220,076.18	2,668,463.50
应付托管费	470,564.42	487,890.34	404,312.68
应付销售服务费	2,316,586.32	2,436,874.77	1,834,121.83
应付交易费用	-	-	-
应交税费	156,549.37	156,522.11	156,522.11
应付利息	-	-	-
应付利润	426,890.41	377,245.83	1,056,535.65
其他负债	330,504.18	392,111.86	336,759.88
负债合计	6,806,819.88	327,094,727.67	106,484,112.91
所有者权益
实收基金	10,824,905,646.16	10,744,343,129.61	8,292,710,249.37
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	10,824,905,646.16	10,744,343,129.61	8,292,710,249.37
负债及所有者权益总计	10,831,712,466.04	11,071,437,857.28	8,399,194,362.28

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