中加睿盈纯债债券(020446)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,826,758,050.69 |
1,952,840,635.05 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,826,758,050.69 |
1,952,840,635.05 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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1,772,000.00 |
| 资产总计 |
1,827,112,722.92 |
1,954,964,955.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
271,021,076.10 |
431,058,020.94 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
393,311.40 |
423,149.24 |
| 应付托管费 |
131,103.80 |
141,049.75 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
69,646.36 |
80,924.04 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
129,287.64 |
124,712.45 |
| 负债合计 |
271,744,425.30 |
431,827,856.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,505,003,389.66 |
1,505,003,849.40 |
| 未分配利润 |
50,364,907.96 |
18,133,249.18 |
| 所有者权益合计 |
1,555,368,297.62 |
1,523,137,098.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,827,112,722.92 |
1,954,964,955.00 |
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