华西研究精选混合发起(020444)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
19,891,722.54 |
21,713,517.32 |
| 其中：股票投资 |
19,891,722.54 |
21,713,517.32 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
1,000,000.00 |
400,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
31,182.51 |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
198,288.31 |
60,327.66 |
| 资产总计 |
22,735,318.04 |
23,705,214.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
97.46 |
256.56 |
| 应付管理人报酬 |
23,335.12 |
23,920.98 |
| 应付托管费 |
3,889.18 |
3,986.84 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
22.86 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
13,000.00 |
14,918.54 |
| 负债合计 |
40,344.62 |
43,082.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,511,514.57 |
27,360,310.43 |
| 未分配利润 |
-816,541.15 |
-3,698,179.06 |
| 所有者权益合计 |
22,694,973.42 |
23,662,131.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,735,318.04 |
23,705,214.29 |
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