易米远见价值一年定开混合A(020442)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
40,830,289.59 |
150,358,007.58 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
156,614,506.44 |
10,492,352.50 |
| 其中：股票投资 |
156,614,506.44 |
10,492,352.50 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
58,347,538.48 |
40,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
255,897,852.74 |
215,933,152.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
224,600.56 |
177,469.93 |
| 应付托管费 |
44,920.08 |
35,493.99 |
| 应付销售服务费 |
5,150.29 |
4,077.26 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,962.89 |
2,046.45 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
165,000.00 |
42,845.10 |
| 负债合计 |
443,633.82 |
261,932.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
217,115,635.95 |
217,115,635.95 |
| 未分配利润 |
38,338,582.97 |
-1,444,416.09 |
| 所有者权益合计 |
255,454,218.92 |
215,671,219.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
255,897,852.74 |
215,933,152.59 |
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